ファンド検索（基準価額一覧） | ファンド

上記で表示されるファンドはMAXISシリーズに限定されています。

選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード昇順降順ファンド名称で並び替えが可能です。	基準価額（円）	前日比（円）	前日比（%）	純資産総額（億円）	各種資料	お気に入り
選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード	基準価額（円）	前日比（円）	前日比（%）	純資産総額（億円）	各種資料	お気に入り
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}} 日本経済新聞掲載名：{{data.fund_short_name_newspaper}} 銘柄コード：{{data.meigara_cd}}	{{data.purchase_or_base_price}}^※	{{data.purchase_or_price_changes.number}}	{{data.price_changed_percent.number}}	{{data.net_asset_value}}

	ファンド名称、愛称	基準価額	お気に入り
	ファンド名称、愛称	基準価額	お気に入り
前日比
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}}	{{data.purchase_or_base_price}}円^※
{{data.purchase_or_price_changes.number}}円 ({{data.price_changed_percent.number}}%)

選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード昇順降順ファンド名称で並び替えが可能です。	1ヵ月（%）	3ヵ月（%）	6ヵ月（%）	1年（%）	3年（%）	設定来（%）	お気に入り
選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード	1ヵ月（%）	3ヵ月（%）	6ヵ月（%）	1年（%）	3年（%）	設定来（%）	お気に入り
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}} 日本経済新聞掲載名：{{data.fund_short_name_newspaper}} 銘柄コード：{{data.meigara_cd}}	{{data.fluctuation_rate.month1.number}}	{{data.fluctuation_rate.month3.number}}	{{data.fluctuation_rate.month6.number}}	{{data.fluctuation_rate.year1.number}}	{{data.fluctuation_rate.year3.number}}	{{data.fluctuation_rate.setting.number}}

	ファンド名称、愛称	1年（％）	お気に入り
	ファンド名称、愛称	1年（％）	お気に入り
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}}	{{data.fluctuation_rate.year1.number}}

選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード昇順降順ファンド名称で並び替えが可能です。	直近決算日	直近決算日分配金（税引前）（円）	直近決算日基準価額（円）	決算回数	お気に入り
選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード	直近決算日	直近決算日分配金（税引前）（円）	直近決算日基準価額（円）	決算回数	お気に入り
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}} 日本経済新聞掲載名：{{data.fund_short_name_newspaper}} 銘柄コード：{{data.meigara_cd}}	{{data.latest_act_date}}	{{data.latest_act_date_prof_dis}}	{{data.latest_act_date_base_price}}	年1回	年2回	年4回	隔月	毎月	日々	その他	-

	ファンド名称、愛称	直近決算日	お気に入り
	ファンド名称、愛称	直近決算日	お気に入り
直近決算日分配金（税引前）（円）
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}}	{{data.latest_act_date}}
{{data.latest_act_date_prof_dis}}

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額および分配金（税引前）は口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。

ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、設定来の騰落率は、設定日の基準価額、あるいは10,000を起点として計算しています。

選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード昇順降順ファンド名称で並び替えが可能です。	1ヵ月（%）	3ヵ月（%）	6ヵ月（%）	1年（%）	3年（%）	設定来（%）	お気に入り
選択	ファンド名称、愛称、日本経済新聞掲載名、銘柄コード	1ヵ月（%）	3ヵ月（%）	6ヵ月（%）	1年（%）	3年（%）	設定来（%）	お気に入り
	{{data.fund_type_name}} 償還済みつみたて投資枠成長投資枠 {{data.fund_name}} 愛称：{{data.fund_short_name}} 日本経済新聞掲載名：{{data.fund_short_name_newspaper}} 銘柄コード：{{data.meigara_cd}}	{{data.fluctuation_rate.month1.number}}	{{data.fluctuation_rate.month3.number}}	{{data.fluctuation_rate.month6.number}}	{{data.fluctuation_rate.year1.number}}	{{data.fluctuation_rate.year3.number}}	{{data.fluctuation_rate.setting.number}}