MAXIS Jリート上場投信

追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / ETF / インデックス型
  • 銘柄コード1597 (東京証券取引所)
  • ISINコードJP3047720002
  • 投信協会コード03313142
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基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

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騰落率(分配金再投資)

基準日:

期間 騰落率(分配金再投資)
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。

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リスクアセット表(最終化前CEM版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(最終化前SACCR版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(2024年版CEM版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(2024年版SACCR版)(過去3ヵ月分)

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注意事項

下記は設定/交換および解約を行う投資家の皆さまに向けた情報です。
ファンドの純資産の10%相当(※)を超える交換申込は、受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。

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基準日:

  • 基準価額は口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
  • 前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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